配息基準日 | 除息日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 年化配息/提解率% | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 2024/04/30 | 配息 | 0.0575 | 6.36 | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.0575 | 6.23 | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.0575 | 6.34 | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 配息 | 0.0575 | 6.37 | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 配息 | 0.0575 | 6.27 | 美元 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.0575 | 6.54 | 美元 |
2023/10/30 | 2023/10/31 | 配息 | 0.0575 | 6.89 | 美元 |
2023/09/28 | 2023/09/29 | 配息 | 0.0575 | 6.82 | 美元 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.0575 | 6.57 | 美元 |
2023/07/28 | 2023/07/31 | 配息 | 0.0575 | 6.45 | 美元 |
2023/06/29 | 2023/06/30 | 配息 | 0.0575 | 6.55 | 美元 |
2023/05/30 | 2023/05/31 | 配息 | 0.0575 | 6.67 | 美元 |
2023/04/27 | 2023/04/28 | 配息 | 0.0575 | 6.60 | 美元 |
2023/03/30 | 2023/03/31 | 配息 | 0.0575 | 6.58 | 美元 |
2023/02/27 | 2023/02/28 | 配息 | 0.0575 | 6.57 | 美元 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | 配息 | 0.0575 | 6.38 | 美元 |
2022/12/29 | 2022/12/30 | 配息 | 0.0575 | 6.58 | 美元 |
2022/11/29 | 2022/11/30 | 配息 | 0.0575 | 6.61 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/10/31 | 配息 | 0.0575 | 7.05 | 美元 |
2022/09/29 | 2022/09/30 | 配息 | 0.0575 | 7.03 | 美元 |
2022/08/30 | 2022/08/31 | 配息 | 0.0575 | 6.46 | 美元 |
2022/07/28 | 2022/07/29 | 配息 | 0.0575 | 6.45 | 美元 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 配息 | 0.0575 | 6.45 | 美元 |
2022/05/27 | 2022/05/31 | 配息 | 0.0575 | 5.94 | 美元 |
2022/04/28 | 2022/04/29 | 配息 | 0.0575 | 5.88 | 美元 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.0575 | 5.58 | 美元 |
2022/02/25 | 2022/02/28 | 配息 | 0.0575 | 5.51 | 美元 |
2022/01/28 | 2022/01/31 | 配息 | 0.0575 | 5.18 | 美元 |
2021/12/30 | 2021/12/31 | 配息 | 0.0575 | 5.00 | 美元 |
2021/11/29 | 2021/11/30 | 配息 | 0.0575 | 5.05 | 美元 |
2021/10/28 | 2021/10/29 | 配息 | 0.0575 | 4.88 | 美元 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.0575 | 4.84 | 美元 |
2021/08/30 | 2021/08/31 | 配息 | 0.0575 | 4.73 | 美元 |
2021/07/29 | 2021/07/30 | 配息 | 0.0575 | 4.77 | 美元 |
2021/06/29 | 2021/06/30 | 配息 | 0.0575 | 4.75 | 美元 |
2021/05/27 | 2021/05/28 | 配息 | 0.0575 | 4.77 | 美元 |
2021/04/29 | 2021/04/30 | 配息 | 0.0575 | 4.80 | 美元 |
2021/03/30 | 2021/03/31 | 配息 | 0.0575 | 4.91 | 美元 |
2021/02/25 | 2021/02/26 | 配息 | 0.0575 | 4.78 | 美元 |
2021/01/28 | 2021/01/29 | 配息 | 0.0575 | 4.67 | 美元 |
2020/12/30 | 2020/12/31 | 配息 | 0.0575 | 4.59 | 美元 |
2020/11/27 | 2020/11/30 | 配息 | 0.0575 | 4.69 | 美元 |
2020/10/29 | 2020/10/30 | 配息 | 0.0575 | 4.91 | 美元 |
2020/09/29 | 2020/09/30 | 配息 | 0.0575 | 4.90 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/08/31 | 配息 | 0.069 | 5.72 | 美元 |
2020/07/30 | 2020/07/31 | 配息 | 0.069 | 5.75 | 美元 |
2020/06/29 | 2020/06/30 | 配息 | 0.069 | 5.96 | 美元 |
2020/05/28 | 2020/05/29 | 配息 | 0.069 | 6.17 | 美元 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 配息 | 0.069 | 6.73 | 美元 |
2020/03/30 | 2020/03/31 | 配息 | 0.069 | 6.94 | 美元 |
2020/02/27 | 2020/02/28 | 配息 | 0.069 | 5.57 | 美元 |
2020/01/30 | 2020/01/31 | 配息 | 0.069 | 5.52 | 美元 |
2019/12/30 | 2019/12/31 | 配息 | 0.069 | 5.56 | 美元 |
2019/11/27 | 2019/11/29 | 配息 | 0.069 | 5.68 | 美元 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.069 | 5.64 | 美元 |
2019/09/27 | 2019/09/30 | 配息 | 0.069 | 5.60 | 美元 |
2019/08/29 | 2019/08/30 | 配息 | 0.069 | 5.60 | 美元 |
2019/07/30 | 2019/07/31 | 配息 | 0.069 | 5.50 | 美元 |
2019/06/27 | 2019/06/28 | 配息 | 0.069 | 5.55 | 美元 |
2019/05/29 | 2019/05/31 | 配息 | 0.069 | 5.72 | 美元 |
2019/04/29 | 2019/04/30 | 配息 | 0.069 | 5.71 | 美元 |
2019/03/28 | 2019/03/29 | 配息 | 0.069 | 5.71 | 美元 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.069 | 5.71 | 美元 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.069 | 5.80 | 美元 |
2018/12/28 | 2018/12/31 | 配息 | 0.069 | 5.99 | 美元 |
2018/11/29 | 2018/11/30 | 配息 | 0.069 | 6.04 | 美元 |
2018/10/30 | 2018/10/31 | 配息 | 0.069 | 5.93 | 美元 |
2018/09/27 | 2018/09/28 | 配息 | 0.069 | 5.79 | 美元 |
2018/08/30 | 2018/08/31 | 配息 | 0.0749 | 6.36 | 美元 |
2018/07/30 | 2018/07/31 | 配息 | 0.0749 | 6.16 | 美元 |
2018/06/28 | 2018/06/29 | 配息 | 0.0749 | 6.29 | 美元 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 配息 | 0.0749 | 6.12 | 美元 |
2018/04/27 | 2018/04/30 | 配息 | 0.0749 | 5.95 | 美元 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 配息 | 0.0749 | 5.84 | 美元 |
2018/02/27 | 2018/02/28 | 配息 | 0.0749 | 5.79 | 美元 |
2018/01/30 | 2018/01/31 | 配息 | 0.0749 | 5.67 | 美元 |
2017/12/28 | 2017/12/29 | 配息 | 0.0749 | 5.66 | 美元 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 配息 | 0.0749 | 5.65 | 美元 |
2017/10/30 | 2017/10/31 | 配息 | 0.0749 | 5.59 | 美元 |
2017/09/28 | 2017/09/29 | 配息 | 0.0749 | 5.57 | 美元 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 配息 | 0.0749 | 5.55 | 美元 |
2017/07/28 | 2017/07/31 | 配息 | 0.0749 | 5.61 | 美元 |
2017/06/29 | 2017/06/30 | 配息 | 0.0749 | 5.62 | 美元 |
2017/05/30 | 2017/05/31 | 配息 | 0.0749 | 5.58 | 美元 |
2017/04/27 | 2017/04/28 | 配息 | 0.0749 | 5.60 | 美元 |
2017/03/30 | 2017/03/31 | 配息 | 0.0749 | 5.66 | 美元 |
2017/02/27 | 2017/02/28 | 配息 | 0.0749 | 5.67 | 美元 |
2017/01/30 | 2017/01/31 | 配息 | 0.0749 | 5.78 | 美元 |
2016/12/29 | 2016/12/30 | 配息 | 0.0749 | 5.85 | 美元 |
2016/11/29 | 2016/11/30 | 配息 | 0.0749 | 5.95 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 配息 | 0.0749 | 5.66 | 美元 |
2016/09/29 | 2016/09/30 | 配息 | 0.0749 | 5.57 | 美元 |
2016/08/30 | 2016/08/31 | 配息 | 0.0749 | 5.57 | 美元 |
2016/07/28 | 2016/07/29 | 配息 | 0.0749 | 5.66 | 美元 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 配息 | 0.0749 | 5.73 | 美元 |
2016/05/27 | 2016/05/31 | 配息 | 0.0749 | 5.94 | 美元 |
2016/04/28 | 2016/04/29 | 配息 | 0.0749 | 5.87 | 美元 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 配息 | 0.0749 | 6.00 | 美元 |
2016/02/26 | 2016/02/29 | 配息 | 0.0749 | 6.22 | 美元 |
2016/01/28 | 2016/01/29 | 配息 | 0.0749 | 6.29 | 美元 |
2015/12/30 | 2015/12/31 | 配息 | 0.0749 | 6.19 | 美元 |
2015/11/27 | 2015/11/30 | 配息 | 0.0749 | 5.99 | 美元 |
2015/10/29 | 2015/10/30 | 配息 | 0.0688 | 5.49 | 美元 |
2015/09/29 | 2015/09/30 | 配息 | 0.0688 | 5.71 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/08/31 | 配息 | 0.0688 | 5.50 | 美元 |
2015/07/30 | 2015/07/31 | 配息 | 0.0688 | 5.37 | 美元 |
2015/06/29 | 2015/06/30 | 配息 | 0.0654 | 5.05 | 美元 |
2015/05/28 | 2015/05/29 | 配息 | 0.0654 | 4.93 | 美元 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 配息 | 0.0654 | 4.88 | 美元 |
2015/03/30 | 2015/03/31 | 配息 | 0.0654 | 4.95 | 美元 |
2015/02/26 | 2015/02/27 | 配息 | 0.0654 | 4.92 | 美元 |
2015/01/29 | 2015/01/30 | 配息 | 0.0654 | 4.97 | 美元 |
2014/12/30 | 2014/12/31 | 配息 | 0.0654 | 4.96 | 美元 |
2014/11/26 | 2014/11/28 | 配息 | 0.0654 | 4.80 | 美元 |
2014/10/30 | 2014/10/31 | 配息 | 0.0654 | 4.75 | 美元 |
2014/09/29 | 2014/09/30 | 配息 | 0.076 | 5.57 | 美元 |
2014/08/28 | 2014/08/29 | 配息 | 0.076 | 5.39 | 美元 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 配息 | 0.076 | 5.40 | 美元 |
2014/06/27 | 2014/06/30 | 配息 | 0.076 | 5.37 | 美元 |
2014/05/28 | 2014/05/30 | 配息 | 0.076 | 5.38 | 美元 |
2014/04/29 | 2014/04/30 | 配息 | 0.076 | 5.51 | 美元 |
2014/03/28 | 2014/03/31 | 配息 | 0.076 | 5.57 | 美元 |
2014/02/27 | 2014/02/28 | 配息 | 0.076 | 5.62 | 美元 |
2014/01/30 | 2014/01/31 | 配息 | 0.076 | 5.78 | 美元 |
2013/12/30 | 2013/12/31 | 配息 | 0.076 | 5.70 | 美元 |
2013/11/27 | 2013/11/29 | 配息 | 0.076 | 5.68 | 美元 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 配息 | 0.076 | 5.52 | 美元 |
2013/09/27 | 2013/09/30 | 配息 | 0.076 | 5.66 | 美元 |
2013/08/29 | 2013/08/30 | 配息 | 0.076 | 5.79 | 美元 |
2013/07/30 | 2013/07/31 | 配息 | 0.076 | 5.58 | 美元 |
2013/06/27 | 2013/06/28 | 配息 | 0.076 | 5.60 | 美元 |
2013/05/30 | 2013/05/31 | 配息 | 0.076 | 5.27 | 美元 |
2013/04/29 | 2013/04/30 | 配息 | 0.076 | 5.04 | 美元 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 配息 | 0.076 | 5.16 | 美元 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 配息 | 0.076 | 5.09 | 美元 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 配息 | 0.076 | 5.06 | 美元 |
2012/12/28 | 2012/12/31 | 配息 | 0.076 | 4.98 | 美元 |
2012/11/29 | 2012/11/30 | 配息 | 0.076 | 5.01 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 配息 | 0.076 | 5.06 | 美元 |
2012/09/27 | 2012/09/28 | 配息 | 0.076 | 5.09 | 美元 |
2012/08/30 | 2012/08/31 | 配息 | 0.076 | 5.14 | 美元 |
2012/07/30 | 2012/07/31 | 配息 | 0.076 | 5.18 | 美元 |
2012/06/28 | 2012/06/29 | 配息 | 0.076 | 5.37 | 美元 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 配息 | 0.0808 | 5.89 | 美元 |
2012/04/27 | 2012/04/30 | 配息 | 0.0808 | 5.69 | 美元 |
2012/03/29 | 2012/03/30 | 配息 | 0.0808 | 5.75 | 美元 |
2012/02/28 | 2012/02/29 | 配息 | 0.0808 | 5.71 | 美元 |
2012/01/30 | 2012/01/31 | 配息 | 0.0808 | 5.86 | 美元 |
2011/12/29 | 2011/12/30 | 配息 | 0.0808 | 5.97 | 美元 |
2011/11/29 | 2011/11/30 | 配息 | 0.0808 | 5.97 | 美元 |
2011/10/28 | 2011/10/31 | 配息 | 0.0808 | 5.87 | 美元 |
2011/09/29 | 2011/09/30 | 配息 | 0.0808 | 6.12 | 美元 |
2011/08/30 | 2011/08/31 | 配息 | 0.0808 | 5.78 | 美元 |
2011/07/28 | 2011/07/29 | 配息 | 0.0808 | 5.74 | 美元 |
2011/06/29 | 2011/06/30 | 配息 | 0.0808 | 5.80 | 美元 |
2011/05/30 | 2011/05/31 | 配息 | 0.0808 | 5.81 | 美元 |
2011/04/28 | 2011/04/29 | 配息 | 0.0808 | 5.86 | 美元 |
2011/03/30 | 2011/03/31 | 配息 | 0.0808 | 5.93 | 美元 |
2011/02/25 | 2011/02/28 | 配息 | 0.0808 | 5.99 | 美元 |
2011/01/28 | 2011/01/31 | 配息 | 0.0808 | 5.98 | 美元 |
-- | 2010/12/31 | 配息 | 0.0808 | 5.89 | 美元 |
-- | 2010/11/30 | 配息 | 0.0808 | 5.88 | 美元 |
-- | 2010/10/29 | 配息 | 0.0808 | 5.64 | 美元 |
-- | 2010/09/30 | 配息 | 0.0808 | 5.73 | 美元 |
-- | 2010/08/31 | 配息 | 0.0808 | 5.82 | 美元 |
-- | 2010/07/30 | 配息 | 0.0808 | 5.89 | 美元 |
-- | 2010/06/30 | 配息 | 0.0847 | 6.42 | 美元 |
-- | 2010/05/31 | 配息 | 0.0847 | 6.51 | 美元 |
-- | 2010/04/30 | 配息 | 0.0847 | 6.32 | 美元 |
-- | 2010/03/31 | 配息 | 0.0847 | 6.34 | 美元 |
-- | 2010/02/26 | 配息 | 0.0847 | 6.49 | 美元 |
-- | 2010/01/29 | 配息 | 0.0847 | 6.54 | 美元 |
-- | 2009/12/31 | 配息 | 0.0847 | 6.52 | 美元 |
-- | 2009/11/30 | 配息 | 0.0847 | 6.54 | 美元 |
-- | 2009/10/30 | 配息 | 0.0847 | 6.55 | 美元 |
-- | 2009/09/30 | 配息 | 0.0847 | 6.55 | 美元 |
-- | 2009/08/31 | 配息 | 0.0907 | 7.41 | 美元 |
-- | 2009/07/31 | 配息 | 0.094 | 7.82 | 美元 |
-- | 2009/06/30 | 配息 | 0.1116 | 9.68 | 美元 |
-- | 2009/05/29 | 配息 | 0.0863 | 7.56 | 美元 |
-- | 2009/04/30 | 配息 | 0.0933 | 8.74 | 美元 |
-- | 2009/03/31 | 配息 | 0.0954 | 9.55 | 美元 |
-- | 2009/02/27 | 配息 | 0.0793 | 8.30 | 美元 |
-- | 2009/01/30 | 配息 | 0.073 | 7.44 | 美元 |
-- | 2008/12/31 | 配息 | 0.0836 | 8.60 | 美元 |
-- | 2008/11/28 | 配息 | 0.0937 | 10.40 | 美元 |
-- | 2008/10/31 | 配息 | 0.0711 | 8.08 | 美元 |
-- | 2008/09/30 | 配息 | 0.0797 | 7.05 | 美元 |
-- | 2008/08/29 | 配息 | 0.0773 | 6.23 | 美元 |
-- | 2008/07/31 | 配息 | 0.0763 | 6.14 | 美元 |
-- | 2008/06/30 | 配息 | 0.0755 | 6.12 | 美元 |
-- | 2008/05/30 | 配息 | 0.0713 | 5.59 | 美元 |
-- | 2008/04/30 | 配息 | 0.0785 | 6.15 | 美元 |
-- | 2008/03/31 | 配息 | 0.0825 | 6.49 | 美元 |
-- | 2008/02/29 | 配息 | 0.0912 | 7.10 | 美元 |
-- | 2008/01/31 | 配息 | 0.0845 | 6.53 | 美元 |
-- | 2007/12/31 | 配息 | 0.0874 | 6.73 | 美元 |
-- | 2007/11/30 | 配息 | 0.0809 | 6.24 | 美元 |
-- | 2007/10/31 | 配息 | 0.077 | 5.82 | 美元 |
-- | 2007/09/28 | 配息 | 0.0832 | 6.41 | 美元 |
-- | 2007/08/31 | 配息 | 0.0808 | 6.41 | 美元 |
-- | 2007/07/31 | 配息 | 0.0783 | 6.21 | 美元 |
-- | 2007/06/29 | 配息 | 0.0772 | 6.00 | 美元 |
-- | 2007/05/31 | 配息 | 0.0771 | 5.85 | 美元 |
-- | 2007/04/30 | 配息 | 0.0763 | 5.80 | 美元 |
-- | 2007/03/30 | 配息 | 0.0804 | 6.16 | 美元 |
-- | 2007/02/28 | 配息 | 0.0711 | 5.49 | 美元 |
-- | 2007/01/31 | 配息 | 0.0756 | 5.90 | 美元 |
-- | 2006/12/29 | 配息 | 0.0758 | 5.86 | 美元 |
-- | 2006/11/30 | 配息 | 0.0756 | 5.92 | 美元 |
-- | 2006/10/31 | 配息 | 0.0806 | 6.36 | 美元 |
-- | 2006/09/30 | 配息 | 0.0773 | 6.20 | 美元 |
-- | 2006/08/31 | 配息 | 0.0715 | 5.73 | 美元 |
-- | 2006/07/31 | 配息 | 0.0766 | 6.25 | 美元 |
-- | 2006/06/30 | 配息 | 0.0686 | 5.76 | 美元 |
-- | 2006/05/31 | 配息 | 0.0699 | 5.87 | 美元 |
-- | 2006/04/28 | 配息 | 0.0703 | 5.68 | 美元 |
-- | 2006/03/31 | 配息 | 0.0197 | 1.59 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |